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Ct Emerging Market Bond Fund Z Gross Accumulation Gbp (0P0000ZQ9E)

Londres

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26/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,51M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B8Q77S73

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Acc (0P0000ZQ9E). Les informations sur le portefeuille de Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,27	16,68	6,41
Oblig.	89,73	89,73	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	59,98	51,61
Corporate	29,75	23,39
Liquidités	10,27	56,00

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 146

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Colombia (Republic Of) 3%	-	2,45	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2,03	-	-
DP World PLC 6.85%	XS0308427581	1,98	-	-
Turkey (Republic of) 6%	-	1,71	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.25%	-	1,62	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1,54	-	-
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	1,51	-	-
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 5.8%	-	1,50	-	-
Colombia (Republic Of) 7.375%	-	1,41	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%	XS2109770151	1,38	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Threadneedle Investment Services Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gross Accumulation GBP	31,72M	-1,16	-1,00	2,60
Strategic Bond Fund Institutional I	46,13K	-1,16	-1,00	2,60
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2,82M	3,59	0,18	2,93
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,44M	3,59	0,18	2,93
Strategic Bond Fund Z Income GBP	30,77M	3,59	0,18	2,94

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France 40 Futures	7.187,0	-0,3	0,00%
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S&P 500 VIX Futures	15,29	+0,04	+0,24%
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S&P 500	6.021,63	+34,26	+0,57%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%

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EUR/CHF	0,9293	-0,0006	-0,06%
GBP/USD	1,2574	+0,0006	+0,05%
EUR/GBP	0,8341	-0,0004	-0,05%
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USD/JPY	152,87	-0,24	-0,15%

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