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Enginyers Associatiu Pp Asociado (0P00014LEB)

Madrid

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10/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,75M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Mutualitat Collegi Enginyers

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00014LEB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Enginyers Associatiu PP Asociado (0P00014LEB). Les informations sur le portefeuille de Enginyers Associatiu PP Asociado incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,730	6,730
Actions	27,630	27,630
Oblig.	46,520	46,520
Convertibles	10,090	10,090
Autre	9,030	9,030

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,865	15,064
Cours/Valeur comptable	2,350	2,122
Cours/Ventes	1,557	1,481
Cours/Flux de trésorerie	5,246	9,076
Rendement de dividende	2,515	2,886
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,320	10,698

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	18,320	13,008
Santé	14,840	10,130
Matériaux de base	13,150	6,148
Conso / Cycliques	11,130	13,711
Services Financiers	10,030	16,492
Technologie	9,120	18,706
Services de Communication	8,230	6,122
Consommation Défensive	7,790	8,272
Services publics	3,490	2,332
Energie	3,350	4,872
Immobilier	0,550	2,206

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	6,64	100,80	-0,04%
E-Mini Gold Futur Dec21	-	4,81	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 21	DE000C4SA6K1	4,79	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	4,12	89,031	-0,05%
E-mini S&P 500 Future Dec 21	-	3,91	-	-
IE2 Holdco, S.A.U. 2.875%	XS1419664997	3,62	-	-
GLENXA 1.75 17-Mar-2025	XS1202849086	3,42	98,26	0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS1577427872	3,28	-	-
Luxembourg Life Fd Lg Tr Gr L EUR Acc	LU0871599147	2,98	-	-
Madrid (Comunidad de) 4.125%	ES0000101602	2,44	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Mutualitat Collegi Enginyers

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Enginyers Fonsgestio PP	161,85M	4,04	-0,93	1,54
Enginyers Mixt PP Asociado	5,45M	2,67	4,41	4,09
Enginyers Borsa PP Asociado	4,34M	14,42	9,87	7,45
AG Equilibrado PP	3,48M	3,92	-0,99	0,06
Enginyers Inversio Sostenible PP	3,19M	1,67	-0,10	2,12

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USD/JPY	156,53	-0,47	-0,30%

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