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Ksm Government Bonds + 10% (0P0000UO20)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 206,37M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051165533

S/N: 5116553

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon Government Bonds + 10% (0P0000UO20). Les informations sur le portefeuille de Epsilon Government Bonds + 10% incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,330	6,340	0,010
Actions	6,530	6,530	0,000
Oblig.	85,240	85,240	0,000
Autre	1,900	1,970	0,070

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,176	10,617
Cours/Valeur comptable	1,458	1,605
Cours/Ventes	1,321	1,343
Cours/Flux de trésorerie	6,795	7,440
Rendement de dividende	3,671	3,006
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,547	13,107

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	18,390	15,550
Technologie	17,970	17,535
Services Financiers	13,260	23,855
Industrielles	10,710	10,278
Conso / Cycliques	8,110	7,005
Santé	7,570	8,019
Consommation Défensive	7,220	5,804
Services de Communication	7,210	6,814
Services publics	5,100	5,403
Energie	2,580	7,649
Matériaux de base	1,880	4,113

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 206

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7,56	115,04	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	6,86	112,380	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6,85	96,01	0,00%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	6,69	95,790	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	5,88	92,790	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	5,13	112,27	0,00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	4,74	98,64	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4,64	86,34	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4,18	101,170	0,00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	3,64	114,03	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon CPI Linked Government Bond	514,29M	2,64	0,21	0,96
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	498,2M	5,97	1,67	2,63
Epsilon Government Bonds	173,99M	1,73	-0,43	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162,15M	4,09	0,95	1,89
Epsilon 10 90	117,49M	7,55	3,07	-

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Pétrole Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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