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Ksm Government Bonds + 10% (0P0000UO20)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 134,38M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051165533

S/N: 5116553

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000UO20 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon Government Bonds + 10% (0P0000UO20). Les informations sur le portefeuille de Epsilon Government Bonds + 10% incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,230	1,450	0,220
Actions	8,850	8,850	0,000
Oblig.	89,230	89,230	0,000
Autre	0,690	0,690	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,716	10,009
Cours/Valeur comptable	1,628	1,540
Cours/Ventes	0,884	1,274
Cours/Flux de trésorerie	7,574	7,044
Rendement de dividende	3,748	3,662
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,387	12,269

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	16,510	17,150
Industrielles	13,170	10,359
Services Financiers	13,040	23,899
Consommation Défensive	12,680	6,036
Conso / Cycliques	10,980	6,693
Immobilier	9,270	15,296
Services de Communication	8,450	6,922
Santé	6,640	7,741
Energie	4,150	8,151
Matériaux de base	2,890	4,433
Services publics	2,230	5,507

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 170

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	9,87	112,68	-0,07%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	9,48	93,480	0,00%
The Bank of Israel	IL0082408142	7,89	-	-
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7,26	93,84	-0,06%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4,75	92,580	-0,12%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4,57	109,670	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4,43	98,700	-0,09%
The Bank of Israel	IL0082407151	4,25	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,23	106,29	-0,38%
The Bank of Israel	IL0082409132	3,31	-	-

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon CPI Linked Government Bond	458,55M	0,59	1,05	0,86
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	208,57M	2,38	2,34	2,44
Epsilon Government Bonds	175,69M	0,24	-0,04	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162,06M	1,19	1,30	1,68
Epsilon 10 90	33,8M	3,38	3,82	-

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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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