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Ksm Active Gove Bonds Without Equity (0P000197ST)

Tel Aviv

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22/12 - En Différé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 171,06M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234768

S/N: 5123476

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon Government Bonds Without Stocks (0P000197ST). Les informations sur le portefeuille de Epsilon Government Bonds Without Stocks incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,680	0,690	0,010
Oblig.	98,920	98,920	0,000
Autre	0,400	0,480	0,080

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	76,357	79,551
Corporate	22,564	24,648
Liquidités	0,681	1,804

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 139

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,61	112,260	-0,06%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8,01	114,12	-0,03%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,93	93,640	-0,04%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	7,71	100,880	-0,02%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	5,77	96,170	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,52	85,43	-0,01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,48	114,36	-0,22%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	4,10	104,35	-0,05%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3,94	96,61	-0,06%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,91	81,650	-0,09%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon CPI Linked Government Bond	513,23M	3,35	0,47	1,09
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501,7M	7,64	2,04	2,79
Epsilon Government Bonds + 10	199,52M	5,00	0,57	1,73
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	163,52M	5,07	1,17	2,00
Epsilon 10 90	120,91M	9,49	3,49	-

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