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Epsilon Italy Bond Short Term B (0P00000U6Y)

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13/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 39,91M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496055

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon Italy Bond Short Term B (0P00000U6Y). Les informations sur le portefeuille de Epsilon Italy Bond Short Term B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,860	16,870	0,010
Oblig.	82,630	82,630	0,000
Convertibles	0,510	0,510	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	30,620	13,941
Cours/Valeur comptable	4,842	2,146
Cours/Ventes	3,552	1,751
Cours/Flux de trésorerie	22,474	9,014
Rendement de dividende	0,316	3,172
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,787	9,609

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	78,534	22,739
Liquidités	9,346	20,090
Corporate	8,835	47,479
Titrisé	2,775	4,285

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	12,13	98,763	+0,02%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	10,14	100,121	-0,01%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	9,71	100,691	-0,01%
Italy (Republic Of)	IT0005624447	8,69	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005607459	7,52	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005621401	6,15	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	5,16	101,610	+0,12%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	5,13	100,740	+0,08%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	4,22	99,023	+0,07%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,43	97,630	+0,07%

Principaux Fonds Obligataires par Epsilon SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon Italy Bond Short Term A	39,91M	3,17	1,46	-0,01
Epsilon Italy Bond Short Term I	39,91M	3,67	1,99	0,51
Epsilon QIncome	7,01M	1,38	-4,02	-0,34

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