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Affinium Internacional Fi (0P0001LT37)

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27/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,18M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0106072004

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001LT37 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Affinium Internacional FI (0P0001LT37). Les informations sur le portefeuille de Affinium Internacional FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Actions	148,400	148,400
Oblig.	202,820	202,820
Autre	0,030	0,030

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,691	16,114
Cours/Valeur comptable	1,475	2,341
Cours/Ventes	1,043	1,695
Cours/Flux de trésorerie	6,281	9,980
Rendement de dividende	3,653	2,480
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,836	11,332

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	281,053	16,228
Liquidités	-329,487	165,591

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	202,82	-	-
Spain (Kingdom of) 3.02%	ES0L02308119	78,24	-	-
C/ Futuro S/Dj Real Estate 09/23\|dj Us Real Estate Index	-	48,77	-	-
C/ Futuro S/Gold 100 Oz 08/23\|gold Spot $/Oz	-	47,46	-	-
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	18,57	-	-
C/ Futuro Emicro Russell 2000 09/23	-	10,99	-	-
C/ Futuro Micro Minis&P 09/23\|standard & Poors 500	-	7,99	-	-
C/ Futuro S/Ftse 250 09/23\|indice Ftse 250 Index	-	5,90	-	-
C/ Futuro S/Midax 09/23	-	5,39	-	-
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C	LU0322253906	3,40	58,05	-0,29%

Principaux Fonds d’Actions par Inversis Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0108232002	110,3M	9,30	7,73	-
ES0108240005	39,75M	4,87	3,72	-
ES0164691034	31,96M	1,77	-1,18	-
ES0182838005	27,12M	4,95	-2,28	-
IF Global Management FI	15,04M	5,58	3,76	-

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France 40 Futures	7.524,8	-19,7	-0,26%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
S&P 500 VIX Futures	14,01	+0,25	+1,83%
DAX	18.234,12	+23,57	+0,13%
S&P 500	5.460,48	-22,39	-0,41%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%

Aurora Cannabis	6,320	-0,180	-2,77%
Meta Platforms	503,89	-15,67	-3,02%
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TotalEnergies SE	62,33	+0,29	+0,47%

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EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
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Gasoil Londres	782,25	-11,75	-1,48%
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