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Cinvest Multigestión Elba Global Asset Allocation Fi (0P0001MOWI)

Madrid

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 18,87M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0107696116

Catégorie d'actif: Action

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0P0001MOWI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Alcalֳ¡ Multigestiֳ³n Elba Global Asset Allocation (0P0001MOWI). Les informations sur le portefeuille de Alcalֳ¡ Multigestiֳ³n Elba Global Asset Allocation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	29,740	33,250	3,510
Actions	58,960	75,510	16,550
Oblig.	10,070	10,090	0,020
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Autre	1,220	1,240	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,633	16,302
Cours/Valeur comptable	2,151	2,489
Cours/Ventes	1,457	1,849
Cours/Flux de trésorerie	10,028	10,170
Rendement de dividende	1,704	2,438
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,245	12,410

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	47,100	20,522
Industrielles	15,950	12,036
Conso / Cycliques	8,930	12,446
Services Financiers	6,990	15,304
Services de Communication	6,680	7,466
Santé	3,670	12,603
Matériaux de base	2,550	6,878
Energie	2,150	3,369
Consommation Défensive	2,080	7,664
Immobilier	2,010	2,950
Services publics	1,900	3,053

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 17

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JSS Sustainable Equity Tech Dis CEUR Acc	LU1752457405	13,24	-	-
Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	10,56	234,830	+0,73%
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund C acc - EUR	LU0822047501	9,88	122,900	+1,39%
Spain (Kingdom of) 3.28%	ES0000012B88	7,69	-	-
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU0346389348	6,85	180,800	0,00%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs H2€	LU0892273995	6,83	-	-
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	3,70	34,82	+0,64%
Lumen Vietnam Fund -USD-	LI0148578169	3,47	325,430	+0,14%
Loreto Suma FI	ES0158577009	2,94	12,001	0,00%
BSF Systematic US Eq Abs Ret D2 USD	LU1238068321	2,69	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gesalcalá SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	287,04M	8,93	3,05	1,50
Loreto Suma	33,28M	5,02	2,74	-
AMAUROTA CAPITAL	30,21M	7,95	3,41	4,57
Alcala Global FI	28,53M	7,81	3,88	2,72
RSR Global FI	24,49M	11,10	3,21	-

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