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Cinvest Multigestión Elba Global Asset Allocation Fi (0P0001MOWI)

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19/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,69M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0107696116

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001MOWI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Alcalֳ¡ Multigestiֳ³n Elba Global Asset Allocation (0P0001MOWI). Les informations sur le portefeuille de Alcalֳ¡ Multigestiֳ³n Elba Global Asset Allocation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,140	12,490	1,350
Actions	66,990	66,990	0,000
Oblig.	6,240	6,250	0,010
Privilégiées	0,030	0,070	0,040
Autre	15,610	15,610	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,632	16,209
Cours/Valeur comptable	1,297	2,342
Cours/Ventes	0,988	1,697
Cours/Flux de trésorerie	7,276	9,632
Rendement de dividende	3,340	2,497
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,935	11,271

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	31,260	19,335
Conso / Cycliques	17,910	12,140
Services Financiers	12,240	15,045
Industrielles	8,670	12,303
Services de Communication	6,330	7,143
Matériaux de base	5,640	7,045
Consommation Défensive	5,020	7,964
Energie	4,040	4,764
Services publics	3,930	3,571
Immobilier	3,270	2,560
Santé	1,680	12,476

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 17

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	22,92	4,344	-1,00%
JPMorgan Funds Taiwan Fund I (acc) EUR	LU1018909611	14,96	268,120	-0,59%
iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD	IE00BDFL4P12	14,69	6,49	-0,54%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR	LU1665238009	6,93	16,236	+0,36%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	5,85	83,360	+0,04%
Pictet-Premium Brands I EUR	LU0217138485	5,06	335,340	-0,25%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU0346389348	4,64	164,200	-0,06%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs H2€	LU0892273995	3,64	-	-
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund C acc - EUR	LU0822047501	2,32	141,750	-0,61%
JSS Sustainable Equity Tech Dis CEUR Acc	LU1752457405	1,97	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gesalcalá SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	274,59M	2,89	1,30	0,38
Loreto Suma	33,56M	1,02	2,79	-
Alcala Global FI	28,13M	4,47	3,89	2,59
AMAUROTA CAPITAL	27,04M	4,82	2,16	4,60
RSR Global FI	23,66M	6,55	2,01	-

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