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Allianz Cartera Moderada Fi (0P0001JD2R)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 64,91M
Type:  Fonds
Marché:  Espagne
Emetteur:  Inversis Gestión SGIIC
ISIN:  ES0108373004 
Catégorie d'actif:  Autre
Allianz Cartera Moderada FI 11,334 -0,050 -0,40%

0P0001JD2R Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Cartera Moderada FI (0P0001JD2R). Les informations sur le portefeuille de Allianz Cartera Moderada FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 18,750 25,100 6,350
Actions 22,630 22,630 0,000
Oblig. 55,800 56,740 0,940
Convertibles 0,590 0,590 0,000
Autre 2,240 2,250 0,010

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 18,784 16,225
Cours/Valeur comptable 3,199 2,453
Cours/Ventes 2,211 1,779
Cours/Flux de trésorerie 13,556 10,349
Rendement de dividende 2,047 2,589
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,872 11,031

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 26,010 20,688
Services Financiers 15,300 16,419
Santé 11,690 12,459
Industrielles 10,490 11,697
Conso / Cycliques 10,360 10,944
Services de Communication 7,600 6,825
Consommation Défensive 6,620 7,441
Energie 3,910 3,683
Matériaux de base 3,020 5,266
Services publics 2,920 3,528
Immobilier 2,080 4,144

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora LU2037748774 16,48 52,40 -0,02%
  Amundi Euro Liquidity SRI IC C FR0010251660 16,34 247.987,107 +0,01%
  Spain 1.85 30-Jul-2035 ES0000012E69 12,81 89,330 -0,18%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C FR0011088657 10,06 - -
  Source S&P 500 UCITS IE00B3YCGJ38 9,75 1.169,37 -0,33%
  iShares Core Euro Corporate Bond UCITS IE00B3F81R35 9,61 121,65 +0,03%
  AXA IM Euro Liquidity SRI FR0000978371 5,87 47.589,305 +0,01%
  iShares Core MSCI World UCITS IE00B4L5Y983 5,06 108,18 -0,45%
  Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C LU0908500753 4,89 235,45 +0,21%
  iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc) IE00BMTX1Y45 2,96 9,75 -0,31%

Autres Fonds Principaux par Inversis Gestión SGIIC

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Alianza Flexible 7,62M 3,28 2,11 -
  GPM Gestion Activa Retorno Abosluto 1,19M -0,06 -2,28 -
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