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Gestión Boutique Vi Fundamental Approach Fi (0P0001HH09)

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18/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,75M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0110407113

Catégorie d'actif: Action

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0P0001HH09 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Esfera I Fundamental Approach Spain FI (0P0001HH09). Les informations sur le portefeuille de Esfera I Fundamental Approach Spain FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,700	7,740	0,040
Actions	92,300	92,300	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,948	16,776
Cours/Valeur comptable	3,458	2,482
Cours/Ventes	1,653	1,744
Cours/Flux de trésorerie	10,134	10,572
Rendement de dividende	1,679	2,246
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,996	11,972

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,650	13,218
Technologie	21,940	19,813
Conso / Cycliques	21,400	10,946
Santé	7,560	13,638
Services de Communication	6,280	6,326
Industrielles	5,700	17,217
Energie	2,750	7,029
Consommation Défensive	1,970	8,192
Matériaux de base	1,740	8,272

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Interactive Brokers Group Inc Class A	-	7,28	-	-
Ameriprise Financial Inc	-	7,18	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	6,63	-	-
Mastercard Inc Class A	-	3,97	-	-
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	3,47	9,42	-1,36%
NVIDIA Corp	-	2,61	-	-
Evolution Gaming	SE0012673267	2,61	1,080.50	-0.32%
Alphabet Inc Class A	-	2,49	-	-
Micron Technology Inc	-	2,43	-	-
Partners Group	CH0024608827	2,35	1.176,00	+1,91%

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gestion Value A FI	91,21M	10,25	11,47	-
ES0141116006	47,47M	6,41	21,47	-
ES0141116030	46,83M	6,01	20,03	-
ARIETE PATRIMONIAL	37,91M	0,45	1,05	1,00
ES0165265002	38,99M	10,57	-	-

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France 40 Futures	7.694,0	+1,5	+0,02%
US 500	5.481,4	+8,2	+0,15%
S&P 500 VIX Futures	14,80	+0,03	+0,22%
DAX	18.239,09	+171,18	+0,95%
S&P 500	5.473,17	-13,86	-0,25%
Dow Jones	39.134,76	+299,90	+0,77%

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Amazon.com	186,10	+3,29	+1,80%
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EUR/CHF	0,9557	+0,0017	+0,18%
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USD/JPY	158,99	+0,09	+0,06%

Pétrole brut WTI	81,31	+0,02	+0,02%
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Nickel	17.400,50	+28,50	+0,16%
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