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Sa Optima Global Fi (0P0001IKV5)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 125,59M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Beka Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114289004

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Beka Optima Global FI (0P0001IKV5). Les informations sur le portefeuille de Beka Optima Global FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	99,460	99,460	0,000
Oblig.	0,030	0,030	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,244	17,939
Cours/Valeur comptable	1,554	2,970
Cours/Ventes	1,056	2,162
Cours/Flux de trésorerie	6,839	12,180
Rendement de dividende	3,478	2,060
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,485	11,266

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,780	15,824
Technologie	15,010	23,255
Industrielles	12,030	11,700
Santé	10,550	13,839
Conso / Cycliques	9,790	10,529
Consommation Défensive	8,640	7,847
Matériaux de base	7,590	4,267
Services publics	6,430	2,668
Services de Communication	4,690	7,532
Energie	4,430	3,677
Immobilier	2,030	2,833

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	7,67	66,75	+0,01%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	6,82	4,62	+1,36%
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR	LU0292109856	6,63	2.427,5	-0,31%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,49	637,86	+0,10%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3,35	55,15	+0,47%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3,25	90,03	-0,05%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	3,06	161,60	-0,09%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	2,86	9,763	+0,58%
iShares FTSE 100 UCITS Acc	IE00B53HP851	2,47	16.040,0	-0,06%
iShares MSCI France UCITS	IE00BP3QZJ36	2,12	53,14	-0,15%

Principaux Fonds d’Actions par Silver Alpha Asset Management SGIIC SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Beka International Select Equities		9,77M	10,19	-2,53	-

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