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Caixabank Mixto Futuro Sostenible Universal Fi (0P0001IIC0)

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26/01 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 138,02M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114769005

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001IIC0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankia Mixto Futuro Sostenible Universal FI (0P0001IIC0). Les informations sur le portefeuille de Bankia Mixto Futuro Sostenible Universal FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,140	15,190	11,050
Actions	27,100	27,100	0,000
Oblig.	62,650	62,760	0,110
Convertibles	6,080	6,080	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,476	16,001
Cours/Valeur comptable	2,862	2,313
Cours/Ventes	1,586	1,626
Cours/Flux de trésorerie	10,938	9,652
Rendement de dividende	1,838	2,603
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,397	10,550

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	30,230	11,646
Services publics	12,880	3,815
Santé	12,130	12,645
Technologie	11,890	20,514
Consommation Défensive	9,970	7,793
Conso / Cycliques	9,600	11,103
Matériaux de base	8,380	6,174
Services Financiers	2,390	14,469
Immobilier	1,200	3,913
Services de Communication	1,010	7,101
Energie	0,320	4,130

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 150

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NN (L) Green Bond I Cap EUR	LU1365052627	11,88	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	6,74	-	-
NN (L) Green Bond Short Dur I Cap EUR	LU1922482994	5,31	-	-
Euro Stoxx 50 Future Mar 22	DE000C47BQN9	1,82	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1,67	98,63	+0,09%
ERSTE WWF Stock Environment EUR I01 VTIA	AT0000A20DV3	1,54	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	1,40	94,930	+0,14%
Instituto de Credito Oficial	XS2356033147	1,02	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1,01	98,24	-0,08%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	1,00	59,480	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,74B	0,81	-0,85	0,81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,11B	3,98	0,72	2,29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299,19M	-0,32	-2,91	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299,19M	-0,38	-3,09	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273,1M	1,35	-1,50	-0,02

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