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Caixabank Megatendencias Universal Fi (0P0001I6U7)

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10/05 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 77,69M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0122079017

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001I6U7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankia Megatendencias Universal FI (0P0001I6U7). Les informations sur le portefeuille de Bankia Megatendencias Universal FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	87,450	90,600	3,150
Oblig.	0,210	0,490	0,280
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Privilégiées	0,120	0,120	0,000
Autre	14,410	14,420	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,418	23,725
Cours/Valeur comptable	2,554	4,728
Cours/Ventes	1,920	3,564
Cours/Flux de trésorerie	10,116	16,609
Rendement de dividende	1,905	1,243
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,293	13,322

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,720	28,407
Industrielles	16,490	12,059
Santé	14,690	15,229
Matériaux de base	10,500	3,972
Services Financiers	8,190	14,051
Conso / Cycliques	7,090	12,283
Services publics	6,660	2,425
Services de Communication	4,440	8,616
Immobilier	3,040	1,907
Energie	2,120	2,833
Consommation Défensive	2,060	6,542

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	8,53	38,977	+0,33%
Pictet-Clean Energy J EUR	LU2223114971	6,11	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	5,86	15,360	-1,03%
Parvest Aqua I-Capitalisation	LU1165135952	5,82	374,370	+0,16%
Pictet-Security I USD	LU0256845834	5,81	435,240	+0,72%
Pictet - Robotics I EUR	LU1279334053	5,43	402,240	+0,04%
E-mini S&P 500 Future June 22	-	5,29	-	-
Franklin Technology Fund I acc EUR	LU0366762994	5,22	97,090	-0,47%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2EUR	LU0172157280	5,15	56,070	-0,11%
DWS Invest Global Infras IC	LU1466055321	4,26	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,57B	6,09	0,30	1,04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	11,34	1,77	2,64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	264,53M	2,81	-2,62	0,52
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	264,53M	2,60	-2,81	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	249,87M	3,96	-1,06	0,23

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Pétrole Brent	82,47	+2,55	+3,19%
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Gasoil Londres	766,12	+18,37	+2,46%
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Argent	31,608	+1,257	+4,14%
Gaz naturel	4,126	+0,158	+3,98%

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