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Caixabank Megatendencias Universal Fi (0P0001I6U7)

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10/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 77,69M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0122079017

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001I6U7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bankia Megatendencias Universal FI (0P0001I6U7). Les informations sur le portefeuille de Bankia Megatendencias Universal FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	87,450	90,600	3,150
Oblig.	0,210	0,490	0,280
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Privilégiées	0,120	0,120	0,000
Autre	14,410	14,420	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,418	24,085
Cours/Valeur comptable	2,554	4,524
Cours/Ventes	1,920	3,306
Cours/Flux de trésorerie	10,116	15,931
Rendement de dividende	1,905	1,221
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,293	12,358

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,720	26,757
Industrielles	16,490	11,837
Santé	14,690	16,390
Matériaux de base	10,500	4,333
Services Financiers	8,190	13,457
Conso / Cycliques	7,090	12,465
Services publics	6,660	2,282
Services de Communication	4,440	7,968
Immobilier	3,040	1,929
Energie	2,120	3,360
Consommation Défensive	2,060	7,995

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	8,53	37,519	+0,49%
Pictet-Clean Energy J EUR	LU2223114971	6,11	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	5,86	15,300	+0,79%
Parvest Aqua I-Capitalisation	LU1165135952	5,82	388,810	+0,40%
Pictet-Security I USD	LU0256845834	5,81	410,700	+1,39%
Pictet - Robotics I EUR	LU1279334053	5,43	365,470	+1,11%
E-mini S&P 500 Future June 22	-	5,29	-	-
Franklin Technology Fund I acc EUR	LU0366762994	5,22	81,280	+0,38%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2EUR	LU0172157280	5,15	61,560	-0,29%
DWS Invest Global Infras IC	LU1466055321	4,26	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Caixabank Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,75B	0,81	-0,85	0,81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	3,98	0,72	2,29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299,28M	-0,32	-2,91	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299,28M	-0,38	-3,09	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273,15M	1,35	-1,50	-0,02

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Nickel	19.564,00	+489,00	+2,56%
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