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Rural Sostenible Moderado Estandar Fi (0P0001KUEK)

Madrid

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314,789 -0,860 -0,27%

30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 287,22M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0123981013

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P0001KUEK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Sostenible Moderado Estandar FI (0P0001KUEK). Les informations sur le portefeuille de Rural Sostenible Moderado Estandar FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,830	16,200	5,370
Actions	33,630	33,650	0,020
Oblig.	53,580	56,490	2,910
Convertibles	1,560	1,560	0,000
Autre	0,390	0,430	0,040

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,015	16,578
Cours/Valeur comptable	2,570	2,407
Cours/Ventes	1,702	1,702
Cours/Flux de trésorerie	10,574	10,083
Rendement de dividende	2,022	2,476
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,848	10,825

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,090	19,723
Industrielles	18,850	12,231
Santé	13,620	12,932
Services Financiers	11,790	15,057
Conso / Cycliques	8,860	10,980
Matériaux de base	6,030	5,266
Services publics	6,000	3,382
Consommation Défensive	5,950	7,883
Services de Communication	3,260	6,699
Immobilier	1,490	3,748
Energie	1,060	4,265

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc	LU1434522717	4,38	-	-
Mirova Global Sustainable Equity Fund I/A (EUR)	LU0914729453	4,17	33.242,620	-0,09%
Candriam Sst Eq World V EUR Acc	LU1434528672	4,09	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	3,53	-	-
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	3,36	-	-
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc	LU1644441807	3,13	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	3,08	95,430	+0,14%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	2,62	36,408	+1,36%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	2,62	138,940	+0,16%
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2,62	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gescooperativo Gestion Moderado FI	606,26M	3,15	1,63	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	558,52M	3,93	2,49	1,77
ES0174088007	472,52M	0,71	-	-
ES0174215006	436,76M	1,53	0,09	-
Rural Mixto 15 FI	393,91M	1,15	0,46	0,24

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USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%

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Pétrole Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Gasoil Londres	743,00	-0,75	-0,10%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
Argent	26,785	-0,044	-0,16%
Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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