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Gestión Boutique Viii Mustallar Fi (0P0001HH0A)

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  • Actif total: 142,7K
Type:  Fonds
Marché:  Espagne
Emetteur:  Andbank Wealth Management SGIIC
ISIN:  ES0131445043 
Catégorie d'actif:  Autre
Gestion Boutique VIII Mustallar FI 96,381 +0,030 +0,03%

0P0001HH0A Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Gestion Boutique VIII Mustallar FI (0P0001HH0A). Les informations sur le portefeuille de Gestion Boutique VIII Mustallar FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 36,600 83,130 46,530
Actions 22,560 22,560 0,000
Oblig. 39,890 39,890 0,000
Privilégiées 0,960 0,960 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 11,869 14,425
Cours/Valeur comptable 1,536 1,890
Cours/Ventes 1,316 1,311
Cours/Flux de trésorerie 8,684 8,289
Rendement de dividende 2,509 2,724
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,478 9,975

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques 30,090 15,326
Services de Communication 22,210 8,224
Services Financiers 17,090 26,018
Technologie 5,790 14,577
Industrielles 4,910 20,529
Consommation Défensive 4,590 6,435
Santé 4,250 9,551
Energie 3,750 8,358
Matériaux de base 3,110 9,623
Services publics 2,240 4,519
Immobilier 1,970 5,289

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Asie
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Spain 0 31-Jan-2026 ES0000012G91 26,64 97,150 +0,06%
  Invesco AT1 Capital Bond EUR Hdg Dist IE00BFZPF439 14,31 16,48 +0,13%
  iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc IE00BJ5JPG56 12,94 4,63 -1,26%
  Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc LU1841731745 9,67 16,40 -0,39%
  Spain .1 30-Apr-2031 ES0000012H41 0,00 84,400 +0,05%
  iShares MSCI China UCITS USD Dist IE00BL977C92 0,00 4,08 -1,13%
  Xtrackers MSCI China UCITS 1C LU0514695690 0,00 1.200,50 -0,50%

Autres Fonds Principaux par Andbank Wealth Management SGIIC

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  ES0131445134 16,94M 7,21 10,66 -
  ES0110407105 10,96M 8,47 5,54 -
  Gestion Boutique II Sassola Base FI 3,97M 8,79 -3,87 -
  Gestion Boutique B4A Cartera Equil 1,59M 2,54 2,63 2,10
  ES0131462097 32,58K -4,87 -3,47 -
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