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Gestión Boutique Viii Mustallar Fi (0P0001HH0A)

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20/11 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 142,57K
Type:  Fonds
Marché:  Espagne
Emetteur:  Andbank Wealth Management SGIIC
ISIN:  ES0131445043 
Catégorie d'actif:  Autre
Gestion Boutique VIII Mustallar FI 96,296 -0,030 -0,03%

0P0001HH0A Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Gestion Boutique VIII Mustallar FI (0P0001HH0A). Les informations sur le portefeuille de Gestion Boutique VIII Mustallar FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 14,780 22,420 7,640
Oblig. 84,070 84,070 0,000
Privilégiées 1,150 1,150 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 11,869 14,313
Cours/Valeur comptable 1,536 1,865
Cours/Ventes 1,316 1,374
Cours/Flux de trésorerie 8,684 8,341
Rendement de dividende 2,509 2,807
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,478 9,965

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 68,031 12,021
Corporate 16,887 12,109
Liquidités 15,001 144,887
Produit dérivé -0,221 25,395

Allocation Géographique

  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Invesco AT1 Capital Bond EUR Hdg Dist IE00BFZPF439 17,14 16,35 -0,12%
Spain (Kingdom of) 3.1% ES0L02506068 11,34 - -
Spain (Kingdom of) 3.1% ES0L02502075 11,34 - -
  Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur ES00000128Q6 11,34 96,04 +0,21%
  Espagne 15 A ES00000123C7 11,34 3,304 -0,12%
  Espagne 20A ES0000012411 11,34 3,468 -0,26%
  Spain 1.85 30-Jul-2035 ES0000012E69 11,34 89,180 +0,18%
  Spain 0 31-Jan-2026 ES0000012G91 0,00 97,390 +0,16%
  Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc LU1841731745 0,00 16,19 -1,70%
  iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc IE00BJ5JPG56 0,00 4,53 -2,58%

Autres Fonds Principaux par Andbank Wealth Management SGIIC

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  ES0131445134 16,56M 5,88 10,19 -
  ES0110407105 10,75M 7,91 5,36 -
  Gestion Boutique II Sassola Base FI 3,96M 7,30 -4,31 -
  Gestion Boutique B4A Cartera Equil 1,59M 1,85 2,40 2,03
  ES0131462097 32,57K -4,87 -3,47 -
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