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Gestión Boutique Viii Mustallar Fi (0P0001HH0A)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 72,58K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0131445043

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Gestion Boutique VIII Mustallar FI (0P0001HH0A). Les informations sur le portefeuille de Gestion Boutique VIII Mustallar FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,710	34,330	7,620
Oblig.	72,160	72,160	0,000
Privilégiées	1,130	1,130	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,869	14,206
Cours/Valeur comptable	1,536	1,814
Cours/Ventes	1,316	1,343
Cours/Flux de trésorerie	8,684	8,465
Rendement de dividende	2,509	2,727
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,478	10,386

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	67,298	11,867
Corporate	16,768	12,233
Liquidités	15,680	146,138
Produit dérivé	-0,185	25,211

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco AT1 Capital Bond EUR Hdg Dist	IE00BFZPF439	17,30	16,21	+0,19%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	11,22	89,330	-0,18%
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	11,22	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	11,22	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	11,22	92,480	-0,32%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	11,22	96,09	-0,24%
Espagne 20A	ES0000012411	11,22	3,509	0,00%
Espagne 15 A	ES00000123C7	0,00	3,357	+0,18%

Autres Fonds Principaux par Andbank Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0131445134	15,1M	10,86	10,71	-
ES0110407105	10,96M	9,00	8,08	-
Gestion Boutique II Sassola Base FI	4,15M	10,76	-0,10	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1,6M	3,36	3,28	1,99
ES0131462097	32,57K	2,56	-1,08	-

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France 40 Futures	7.306,8	-2,5	-0,03%
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