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Hamco Global Value Fund F Fi (0P0001IK33)

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14/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 49,12M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116006

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001IK33 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hamco Global Value Fund F FI (0P0001IK33). Les informations sur le portefeuille de Hamco Global Value Fund F FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,220	14,410	0,190
Actions	84,380	84,380	0,000
Oblig.	1,400	1,400	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,316	15,022
Cours/Valeur comptable	0,457	1,874
Cours/Ventes	0,254	1,188
Cours/Flux de trésorerie	1,561	8,192
Rendement de dividende	3,461	2,121
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,234	12,798

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	30,430	15,258
Energie	17,430	7,049
Services Financiers	15,250	11,428
Consommation Défensive	12,800	5,636
Industrielles	7,100	21,406
Matériaux de base	6,460	6,320
Services de Communication	4,290	4,453
Services publics	2,730	2,068
Immobilier	2,370	5,033
Technologie	1,140	16,771

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 84

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02405105	13,33	-	-
Brilliance China Automotive Holdings Ltd	-	3,04	-	-
GS Holdings	KR7078930005	2,28	44.900	+0,90%
Renault	FR0000131906	2,22	50,10	+0,50%
Ensign Energy Services Inc	-	2,12	-	-
Ak Holdings	KR7006840003	2,05	15.280	+0,66%
AMC Networks Inc Class A	-	1,96	-	-
Indofood	ID1000057003	1,94	6.100	-1,21%
Peyto Exploration & Development Corp	-	1,88	-	-
Linamar Corp	-	1,81	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gestion Value A FI	91,74M	6,37	11,87	-
ES0141116030	45,96M	5,24	21,21	-
ARIETE PATRIMONIAL	38,05M	0,08	1,17	1,14
ES0165265002	32,74M	7,82	-	-
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22,39M	1,99	6,38	-

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