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Hamco Global Value Fund R Fi (0P0001IK36)

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16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 46,81M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116030

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P0001IK36 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36). Les informations sur le portefeuille de Hamco Global Value Fund R FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	23,120	23,120
Actions	75,580	75,580
Oblig.	1,300	1,300

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,291	15,042
Cours/Valeur comptable	0,462	1,880
Cours/Ventes	0,256	1,191
Cours/Flux de trésorerie	1,504	8,191
Rendement de dividende	2,992	2,119
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,998	12,822

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	26,960	15,260
Services Financiers	16,310	11,445
Energie	16,220	7,046
Consommation Défensive	13,560	5,643
Matériaux de base	7,880	6,344
Industrielles	7,740	21,410
Services de Communication	4,200	4,476
Services publics	2,850	2,076
Immobilier	2,550	5,044
Technologie	1,720	16,741

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 83

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02405105	21,77	-	-
Ensign Energy Services	CA2935701078	1,99	2,380	+2,15%
GS Holdings	KR7078930005	1,99	43.750	-2,56%
Ak Holdings	KR7006840003	1,94	15.190	-0,72%
Indofood	ID1000057003	1,79	6.150	0,00%
Ottogi	KR7007310006	1,74	451.500	+4,15%
Ferrexpo	GB00B1XH2C03	1,72	46,85	-0,32%
Synthomer	GB00BNTVWJ75	1,72	330,50	+0,92%
AMC Networks	US00164V1035	1,67	15,61	-2,19%
British American Tobacco	GB0002875804	1,66	2.475,0	-0,44%

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gestion Value A FI	92,5M	6,37	11,87	-
ES0141116006	49,9M	5,59	22,77	-
ARIETE PATRIMONIAL	38,21M	-0,17	1,09	1,12
ES0165265002	33,41M	7,82	-	-
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22,59M	1,99	6,38	-

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

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