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Hamco Global Value Fund R Fi (0P0001IK36)

Madrid

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 51,92M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116030

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hamco Global Value Fund R FI (0P0001IK36). Les informations sur le portefeuille de Hamco Global Value Fund R FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,120	5,130	0,010
Actions	78,390	78,390	0,000
Oblig.	16,490	16,490	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,868	14,923
Cours/Valeur comptable	0,427	1,944
Cours/Ventes	0,217	1,291
Cours/Flux de trésorerie	1,774	8,654
Rendement de dividende	4,039	2,091
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,135	12,307

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	33,910	15,142
Consommation Défensive	19,470	5,613
Energie	10,290	6,117
Industrielles	9,650	21,435
Services Financiers	7,160	11,917
Matériaux de base	6,920	6,454
Services publics	4,660	2,211
Services de Communication	3,960	4,502
Immobilier	2,450	4,817
Technologie	1,510	15,981

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 91

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	3,30	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	3,30	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,30	92,480	-0,32%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	3,30	89,330	-0,18%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	3,30	96,09	-0,24%
Espagne 20A	ES0000012411	3,30	3,495	-0,29%
Indofood	ID1000057003	2,85	7.625	-1,29%
Ferrexpo	GB00B1XH2C03	2,55	109,40	+4,99%
British American Tobacco	GB0002875804	2,52	2.880,0	+0,17%
Imperial Brands	GB0004544929	2,41	2.560,00	-0,19%

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gestion Value A FI	87,14M	7,81	11,40	-
ES0165265002	60,42M	28,36	5,78	-
ES0141116006	53,4M	9,66	18,08	-
ARIETE PATRIMONIAL	45,59M	6,68	3,06	1,17
ES0168798009	21,97M	19,06	0,98	-

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EUR/CHF	0,9379	+0,0027	+0,28%
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EUR/TRY	36,6237	+0,0115	+0,03%
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