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Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R Fi (0P0001P1LJ)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,73M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Solventis SGIIC

ISIN: ES0156136030

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI (0P0001P1LJ). Les informations sur le portefeuille de Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,070	30,500	11,430
Actions	37,850	38,020	0,170
Oblig.	37,970	38,040	0,070
Autre	5,110	5,130	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,146	16,344
Cours/Valeur comptable	1,797	2,422
Cours/Ventes	1,290	1,797
Cours/Flux de trésorerie	8,604	9,927
Rendement de dividende	2,734	2,482
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,859	12,482

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	17,220	12,532
Technologie	14,360	19,992
Immobilier	12,340	2,813
Services Financiers	10,440	14,949
Industrielles	9,530	12,193
Conso / Cycliques	9,210	12,114
Consommation Défensive	8,970	7,772
Energie	5,860	4,491
Services de Communication	4,960	7,233
Services publics	3,850	3,381
Matériaux de base	3,260	6,959

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 33

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	14,71	42.650,080	+0,01%
AXA Trésor Court Terme C	FR0000447823	14,16	2.566,485	+0,01%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.	ES0265936031	7,61	-	-
ENEL Finance International 4.5 20-Feb-2043	XS2589260996	7,60	105,000	-0,15%
Solventis Hermes Mltg Atenea GD FI	ES0156136071	7,56	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	4,93	3,12	-0,64%
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	4,45	34,472	-0,22%
Realty Income	US7561091049	3,87	58,82	-0,79%
AB SICAV I - International Health Care Portfolio I	LU0251855366	2,69	661,090	+0,48%
Hamco Global Value Fund R FI	ES0141116030	2,57	233,664	+0,41%

Principaux Fonds d’Actions par Solventis SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Solventis SICAV	22,86M	11,65	6,57	5,06
Bilox Finances SICAV	17,9M	7,16	2,75	4,97
Patkanga SICAV	14,02M	14,69	7,11	8,66
ES0161842002	3,15M	-11,66	-	-

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Gaz naturel	2,688	+0,007	+0,26%

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