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Myinvestor Nasdaq 100 Fi (0P0001MRGW)

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07/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 32,13M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0165265002

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001MRGW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Myinvestor Nasdaq 100 FI (0P0001MRGW). Les informations sur le portefeuille de Myinvestor Nasdaq 100 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,430	13,410	12,980
Actions	99,570	99,570	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	27,009	26,184
Cours/Valeur comptable	6,195	4,966
Cours/Ventes	4,517	4,285
Cours/Flux de trésorerie	18,292	16,498
Rendement de dividende	0,825	0,864
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,329	14,898

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	50,060	64,509
Services de Communication	15,660	13,598
Conso / Cycliques	12,650	8,763
Santé	6,430	4,921
Consommation Défensive	6,260	1,870
Industrielles	4,810	6,898
Matériaux de base	1,620	6,421
Services publics	1,230	1,941
Services Financiers	0,510	6,526
Energie	0,490	2,233
Immobilier	0,280	1,753

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis	LU2197908721	19,32	177,36	-0,12%
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS Acc	IE00BNRQM384	18,92	4.495,00	+0,19%
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS Inc	IE000RUF4QN8	18,85	55,02	+0,27%
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR	LU1829221024	18,75	67,75	+0,01%
Invesco NASDAQ 100 ETF	-	10,75	-	-
E-mini NASDAQ 100 June14	-	7,33	-	-
Futuro:Nasdaq100	-	5,65	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02406079	2,66	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gestion Value A FI	90,21M	4,83	12,12	-
ES0141116006	48,58M	5,16	23,11	-
ES0141116030	45,17M	4,81	21,52	-
ARIETE PATRIMONIAL	37,87M	1,75	2,14	1,25
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22,21M	0,24	6,17	-

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