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Santalucía Rf Corto Plazo Euro My Fi (0P0001NHHZ)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 204,15M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santa Lucía Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170156048

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001NHHZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI (0P0001NHHZ). Les informations sur le portefeuille de Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	23,390	23,390
Oblig.	72,300	72,300
Convertibles	4,320	4,320

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	42,960	45,509
Liquidités	23,386	20,056
Gouvernement	19,564	21,920
Titrisé	9,774	4,391

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10,27	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4,28	96,82	+0,21%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,64	101,150	+0,22%
Banca March S.A. 0%	ES0313040075	3,02	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2,63	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2,41	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,27	100,330	-0,01%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2,23	99,500	-0,02%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2,17	-	-
CASA2.7%15JUL2025	FR0012737963	2,09	99,602	+0,03%

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