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Mi Cartera Gestión Dinámica 1 Fi (0P0001I2CK)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 670,06M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174763005

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0001I2CK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Santander Gestiֳ³n Dinֳ¡mica 1 FI (0P0001I2CK). Les informations sur le portefeuille de Santander Gestiֳ³n Dinֳ¡mica 1 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	36,670	41,620	4,950
Oblig.	62,890	64,600	1,710
Convertibles	0,290	0,290	0,000
Autre	0,140	0,140	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,717	12,695
Cours/Valeur comptable	1,585	682,064
Cours/Ventes	0,734	0,965
Cours/Flux de trésorerie	4,420	6,565
Rendement de dividende	1,763	17,810
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,863	8,279

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	63,189	59,298
Corporate	21,816	45,309
Liquidités	14,302	34,067
Produit dérivé	0,857	73,022
Titrisé	0,041	6,787

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Groupama Ultra Short Term Bond IC	FR0012599645	8,76	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	8,61	50,67	0,00%
Amundi Euro Liquidity SRI I2 C	FR0013095312	8,35	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	7,81	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E048	7,54	-	-
France 0 10-Jul-2024	FR0127921312	6,72	99,553	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005542516	6,63	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	6,48	98,976	+0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0127921304	6,24	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	6,23	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Santander Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SPB RF Corto Plazo I FI	3,02B	1,25	0,88	0,64
SPB RF Corto Plazo A FI	3,02B	1,06	0,55	-
ES0112793015	3,02B	1,31	0,94	-
Santander Rendimiento A FI	2,31B	0,98	0,32	-0,38
Santander Rendimiento B FI	2,31B	1,07	0,58	-0,13

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