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Dunas Valor Equilibrado R Fi (0P0000ZF8D)

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23/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 160,2M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414012

Catégorie d'actif: Autre

Général
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P0000ZF8D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Dunas Valor Equilibrado R FI (0P0000ZF8D). Les informations sur le portefeuille de Dunas Valor Equilibrado R FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,680	14,930	2,250
Actions	0,910	10,630	9,720
Oblig.	71,330	80,850	9,520
Convertibles	12,100	12,100	0,000
Privilégiées	0,260	0,260	0,000
Autre	2,720	2,720	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,290	15,710
Cours/Valeur comptable	1,343	2,266
Cours/Ventes	0,655	1,897
Cours/Flux de trésorerie	5,287	8,607
Rendement de dividende	5,127	2,790
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,479	11,052

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	19,780	-46,944
Santé	15,640	50,697
Services Financiers	13,980	-70,629
Services publics	10,950	12,390
Energie	10,080	3,424
Conso / Cycliques	10,000	55,535
Services de Communication	5,980	61,006
Technologie	5,790	-29,163
Consommation Défensive	5,380	33,375
Matériaux de base	2,270	36,508
Immobilier	0,150	0,920

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 241

Nombre de positions vendeuses: 26

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	11,63	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	3,85	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	3,20	-	-
Alperia Spa 5.701%	XS2641794081	2,29	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	2,06	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1,92	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	1,88	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%	ES0265936031	1,78	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	1,77	-	-
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	1,64	-	-

Autres Fonds Principaux par Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0175437005	947,89M	1,28	2,14	-
Dunas Valor Prudente I	947,89M	1,45	2,42	1,20
ES0175316019	260,67M	2,29	5,45	-
Dunas Valor Flexible i	260,67M	2,55	6,18	4,03
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	160,2M	1,65	4,38	2,32

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US 500	5.303,4	-1,3	-0,02%
S&P 500 VIX Futures	13,38	-0,05	-0,35%
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S&P 500	5.304,72	+36,88	+0,70%
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USD/CAD	1,3651	-0,0010	-0,07%
USD/JPY	156,84	-0,16	-0,10%

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Pétrole Brent	82,48	+0,64	+0,78%
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