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Dunas Valor Equilibrado R Fi (0P0000ZF8D)

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12,193 -0,010 -0,08%

19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 204,56M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414012

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Dunas Valor Equilibrado R FI (0P0000ZF8D). Les informations sur le portefeuille de Dunas Valor Equilibrado R FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	32,800	32,800
Oblig.	91,370	91,370
Convertibles	5,240	5,240
Privilégiées	2,580	2,580
Autre	2,800	2,800

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,736	15,809
Cours/Valeur comptable	1,454	2,338
Cours/Ventes	0,939	1,994
Cours/Flux de trésorerie	7,537	9,076
Rendement de dividende	4,314	2,755
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,637	11,036

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	19,590	19,694
Services Financiers	18,770	31,069
Technologie	12,040	23,039
Conso / Cycliques	11,410	6,286
Santé	9,740	6,324
Services publics	8,280	2,781
Consommation Défensive	5,780	-0,434
Energie	5,720	3,680
Services de Communication	4,380	7,975
Matériaux de base	3,860	-0,861
Immobilier	0,430	3,807

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 135

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	14,73	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7,77	273,172	-0,01%
Option on Euro Stoxx 50	-	5,07	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	5,01	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	4,62	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,18	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	2,77	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	2,20	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2,15	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.38%	XS1245292807	2,05	-	-

Autres Fonds Principaux par Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Dunas Valor Prudente I	1,11B	4,66	3,37	1,39
ES0175437005	1,11B	4,22	3,04	-
Dunas Valor Flexible i	320,35M	6,80	7,29	4,19
ES0175316019	320,35M	6,07	6,64	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	204,56M	5,56	5,37	2,61

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France 40 Futures	7.303,3	+29,4	+0,40%
US 500	5.965,1	+34,2	+0,58%
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