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Singular Multiactivos 40 Z Fi (0P0001QE73)

Madrid

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 18,34M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176042077

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Singular Multiactivos 40 Z FI (0P0001QE73). Les informations sur le portefeuille de Singular Multiactivos 40 Z FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,550	42,400	34,850
Actions	23,740	24,720	0,980
Oblig.	62,960	69,620	6,660
Convertibles	0,250	0,250	0,000
Privilégiées	0,300	0,300	0,000
Autre	5,210	5,210	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,223	16,225
Cours/Valeur comptable	3,958	2,453
Cours/Ventes	2,863	1,779
Cours/Flux de trésorerie	15,341	10,349
Rendement de dividende	1,672	2,589
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,873	11,031

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,690	20,688
Santé	14,580	12,459
Conso / Cycliques	11,780	10,944
Services Financiers	10,530	16,419
Industrielles	9,840	11,697
Services de Communication	6,680	6,825
Consommation Défensive	5,240	7,441
Services publics	3,680	3,528
Matériaux de base	3,130	5,266
Energie	3,050	3,683
Immobilier	1,820	4,144

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	9,39	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90PV268	7,60	3,753	-0,42%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	7,43	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	7,28	97,67	-0,05%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	5,97	106,760	-0,01%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,91	109,643	+0,09%
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Cor	LU0231443010	5,91	116,700	-0,14%
Pictet-USD Government Bonds HI EUR	LU1226265632	5,85	497,030	-0,27%
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H	LU0211118483	4,95	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	4,88	211,030	-0,00%

Autres Fonds Principaux par Singular Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0158316010	47,64M	5,86	0,91	-
ES0176042010	18,34M	6,76	1,08	-
ES0176042002	2,02M	4,43	0,37	-
ES0176042069	2,02M	4,43	-	-

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