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Swm Estrategia Renta Variable Z Fi (0P0001CX94)

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26/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,31M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180914014

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001CX94 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SWM Estrategia Renta Variable Q FI (0P0001CX94). Les informations sur le portefeuille de SWM Estrategia Renta Variable Q FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,920	15,690	3,770
Actions	77,630	81,600	3,970
Oblig.	10,420	10,420	0,000
Autre	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,960	16,483
Cours/Valeur comptable	1,812	2,411
Cours/Ventes	1,234	1,685
Cours/Flux de trésorerie	8,218	10,126
Rendement de dividende	3,725	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,695	10,658

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	14,950	14,552
Technologie	11,730	20,071
Conso / Cycliques	11,150	11,057
Santé	11,140	12,703
Industrielles	11,000	12,458
Consommation Défensive	9,460	7,793
Services publics	8,670	2,968
Energie	8,600	4,040
Services de Communication	6,110	6,990
Matériaux de base	4,810	5,908
Immobilier	2,390	3,227

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	9,97	95,25	0,00%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	9,88	54,84	+0,61%
SPDR S&P 500	US78462F1030	8,01	546,37	+0,16%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats	IE00B5M1WJ87	5,75	20,60	+0,15%
MSCI Japan UCITS(JPY)A-acc	LU0950671825	4,95	3.737,00	+0,57%
iShares UK Dividend UCITS	IE00B0M63060	4,28	732,00	+0,62%
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats	IE00B6YX5D40	4,25	55,81	+0,41%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	3,56	18,802	-0,96%
db x-trackers MSCI Wd Health Care	IE00BM67HK77	3,23	51,140	+0,55%
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2024	-	3,20	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Singular Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0114353008	55M	0,69	-4,20	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	49,18M	2,38	-0,19	1,51
ES0140794019	36,81M	2,46	-	-
ES0140794001	36,81M	2,36	5,04	-
ES0175902016	35,96M	7,73	-	-

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