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Erste Stock Commodities Huf R01 Vt (LP65114514)

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20/11 - En Différé. Devise en HUF

Rating de Morningstar:
Actif total: 60,28M

Type: Fonds

Marché: Hongrie

Emetteur: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A09GW7

Catégorie d'actif: Action

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LP65114514 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ESPA Stock Commodities VT HUF (LP65114514). Les informations sur le portefeuille de ESPA Stock Commodities VT HUF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,870	3,950	1,080
Actions	97,130	97,130	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,395	14,828
Cours/Valeur comptable	1,840	1,719
Cours/Ventes	1,127	1,259
Cours/Flux de trésorerie	6,803	7,568
Rendement de dividende	3,747	3,036
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,609	13,785

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	49,690	30,227
Matériaux de base	44,810	57,446
Conso / Cycliques	4,080	9,465
Consommation Défensive	1,410	5,864

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 104

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Exxon Mobil	US30231G1022	7,85	121,35	+0,86%
Shell	GB00BP6MXD84	4,05	31,47	+1,45%
ONEOK	US6826801036	3,20	115,62	+2,17%
Linde PLC	IE000S9YS762	2,96	428,000	+1,33%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,95	57.30	-0.12%
Diamondback	US25278X1090	2,54	185,28	+2,11%
Reliance Ind	INE002A01018	2,51	1.223,00	-1,50%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,16	83,00	+0,24%
Canadian Natural	CA1363851017	2,16	48,14	+1,97%
EOG Resources	US26875P1012	2,13	137,20	+0,71%

Principaux Fonds d’Actions par Erste Asset Management GmbH

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	ESPA Stock Techno VT HUF		596,97M	26,67	14,62	21,96

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