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Esperia Funds Sicav Duemme Commodities I Cap (LP65078647)

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31/08 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,3M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0281090679

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

LP65078647 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Esperia Funds SICAV Duemme Commodities I Acc (LP65078647). Les informations sur le portefeuille de Esperia Funds SICAV Duemme Commodities I Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,920	3,900	0,980
Actions	97,070	97,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,615	14,552
Cours/Valeur comptable	0,954	1,619
Cours/Ventes	0,516	1,152
Cours/Flux de trésorerie	3,931	6,632
Rendement de dividende	5,134	3,761
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,600	10,718

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	68,050	54,739
Consommation Défensive	14,540	5,563
Energie	11,060	33,406
Conso / Cycliques	3,410	9,149
Immobilier	2,940	7,996
Industrielles	0,010	5,856

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS	DE000A0F5UK5	7,17	61,92	+0,65%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	7,08	5.467,0	+0,46%
Tyson Foods Inc Class A	-	7,00	-	-
BHP Group PLC	GB00BH0P3Z91	6,00	-	-
Newmont Corp	-	5,47	-	-
Glencore	JE00B4T3BW64	4,33	455,00	-0,81%
Anglo American	GB00B1XZS820	3,69	2.693,5	+1,20%
Conagra Brands Inc	-	3,41	-	-
ArcelorMittal	LU1598757687	3,32	24,30	-0,12%
International Paper Co	-	3,27	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Mediobanca Management Company SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0175425247	112,6M	4,53	9,88	8,20
LU0473982238	48,37M	1,16	-1,81	0,58
Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap	21,35M	9,24	6,49	8,23
Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap	21,35M	9,39	6,97	8,56

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