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Essence Huoqibao Mmkt A (003402)

Shanghai

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02/07 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,26B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Essence Fund Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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003402 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Essence HuoQiBao MMKT A (003402). Les informations sur le portefeuille de Essence HuoQiBao MMKT A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	7,80	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	4,45	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 107TH ISSUANCE	-	2,84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 256TH ISSUANCE	-	2,83	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 26TH ISSUANCE	-	2,14	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE	-	1,78	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE	-	1,49	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 483TH ISSUANCE	-	1,43	-	-
BANK OF TAIZHOU CO.,LTD. 2023 CD 76TH ISSUANCE	-	1,42	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 102TH ISSUANCE	-	1,42	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Essence Fund Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Essence Traget Income Bond A	3,09B	4,12	4,73	5,86
Essence Traget Income Bond C	3,09B	3,95	4,32	5,42
Essence ZunXiang Pure Bd	3,02B	1,69	3,01	-
Essence BaoLi Bond(LOF)	557,75M	2,75	2,35	4,82
Essence Cash Added MMkt Fund A	304,03M	0,78	1,77	-

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