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Essence New Growth Alloc A (003345)

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27/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 500,69M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Essence Fund Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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003345 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Essence New Growth Alloc A (003345). Les informations sur le portefeuille de Essence New Growth Alloc A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	10,210	10,210
Actions	25,260	25,260
Oblig.	30,250	30,250
Convertibles	2,120	2,120
Autre	32,160	32,160

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,429	15,980
Cours/Valeur comptable	1,386	2,003
Cours/Ventes	0,709	1,722
Cours/Flux de trésorerie	8,787	45,783
Rendement de dividende	3,768	3,039
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,042	13,594

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	31,810	11,420
Industrielles	18,440	21,324
Conso / Cycliques	15,280	12,946
Services Financiers	11,200	13,389
Consommation Défensive	9,130	11,224
Energie	6,160	10,244
Technologie	5,320	17,749
Immobilier	2,670	3,702

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 63

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	12,98	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	8,65	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	6,33	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	4,37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	4,24	-	-
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2,30	73,91	-0,77%
China Jushi	CNE000000YM1	1,51	11,33	+2,35%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,49	254,70	-2,00%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,40	1.518,00	-0,07%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1,39	40,27	-0,81%

Principaux Fonds d’Actions par Essence Fund Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Anxin Stable Growth mix A	11,21B	8,13	4,78	-
Anxin Stable Growth mix C	11,21B	7,67	4,25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,49B	4,05	3,62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,49B	3,86	3,39	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,85B	2,48	-9,58	12,31

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