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Essence New Trend Flxbl Alloc A (001710)

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20/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,69B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Essence Fund Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

001710 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Essence New Trend Flxbl Alloc A (001710). Les informations sur le portefeuille de Essence New Trend Flxbl Alloc A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	9,540	9,540
Actions	14,340	14,340
Oblig.	3,830	3,830
Convertibles	30,480	30,480
Autre	41,800	41,800

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,651	15,280
Cours/Valeur comptable	1,092	2,086
Cours/Ventes	0,867	1,755
Cours/Flux de trésorerie	5,960	33,111
Rendement de dividende	3,962	2,989
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,663	15,351

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	17,840	10,462
Industrielles	17,320	19,914
Conso / Cycliques	14,750	11,241
Services Financiers	13,800	14,027
Immobilier	8,810	4,748
Technologie	7,550	18,697
Consommation Défensive	6,500	12,690
Energie	6,330	8,373
Santé	5,710	9,655
Services publics	1,130	6,572
Services de Communication	0,260	4,860

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 319

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	9,74	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7,50	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	3,83	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	2,46	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2,21	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,77	66,55	-0,03%
China Vanke A	CNE0000000T2	0,76	9,19	+0,11%
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	0,65	25,40	+0,24%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	0,59	25,84	+1,97%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,59	45,40	-0,13%

Principaux Fonds d’Actions par Essence Fund Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Anxin Stable Growth mix A	10,34B	4,71	4,52	-
Anxin Stable Growth mix C	10,34B	4,54	3,99	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3,69B	1,19	3,27	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,78B	10,49	-5,85	12,59
Essence Value Selection Equity Fund	1,65B	0,75	-11,09	13,30

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S&P 500	5.308,13	+4,86	+0,09%
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