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Essence New Trend Flxbl Alloc C (001711)

Shanghai

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20/12 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,49B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Essence Fund Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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001711 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Essence New Trend Flxbl Alloc C (001711). Les informations sur le portefeuille de Essence New Trend Flxbl Alloc C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,530	1,530
Actions	11,550	11,550
Oblig.	13,510	13,510
Convertibles	27,850	27,850
Autre	45,560	45,560

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,592	15,980
Cours/Valeur comptable	1,207	2,003
Cours/Ventes	1,077	1,722
Cours/Flux de trésorerie	7,104	45,783
Rendement de dividende	4,285	3,039
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,487	13,594

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	18,010	21,324
Matériaux de base	15,820	11,420
Services Financiers	15,610	13,389
Consommation Défensive	14,620	11,224
Conso / Cycliques	10,720	12,946
Santé	8,820	7,844
Technologie	6,950	17,749
Energie	4,090	10,244
Immobilier	3,780	3,702
Services publics	1,320	10,439
Services de Communication	0,260	4,974

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 282

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9,75	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	6,43	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	6,05	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2021 2 TYPE 2	-	3,60	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 3 TYPE 2	-	3,48	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	3,45	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	1,18	-	-
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	0,79	24,13	-1,31%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,61	52,62	-0,51%
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,49	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Essence Fund Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Anxin Stable Growth mix A	11,21B	8,79	4,82	-
Anxin Stable Growth mix C	11,21B	8,30	4,30	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,49B	4,64	3,63	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,85B	3,50	-9,99	11,54
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	1,39B	15,70	-3,39	-

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France 40 Futures	7.273,9	-31,4	-0,43%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
S&P 500 VIX Futures	18,26	-3,45	-15,89%
DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

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EUR/CHF	0,9313	+0,0002	+0,00%
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Gasoil Londres	675,25	-2,87	-0,42%
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Gaz naturel	3,748	+0,164	+4,46%

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