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Essence Value Selection Equity Fund (000577)

Shanghai

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10/01 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,85B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Essence Fund Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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000577 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Essence Value Selection Equity Fund (000577). Les informations sur le portefeuille de Essence Value Selection Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,390	7,390	0,000
Actions	92,810	92,810	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,883	16,967
Cours/Valeur comptable	2,536	2,111
Cours/Ventes	1,556	1,647
Cours/Flux de trésorerie	6,013	9,004
Rendement de dividende	4,027	2,741
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,929	15,144

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	32,240	8,895
Matériaux de base	19,800	9,184
Industrielles	15,100	25,621
Santé	12,860	9,886
Conso / Cycliques	11,010	10,250
Technologie	8,980	23,868

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	9,67	65,90	-2,67%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	9,60	36,20	-2,95%
Amperex Tech A	CNE100003662	9,52	246,00	-0,54%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,31	1.436,00	-0,55%
NAURA Technology	CNE100000ML7	6,05	383,65	-0,53%
BYD A	CNE100001526	5,78	266,02	-1,25%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	4,75	53,51	-0,63%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,31	28,53	-1,48%
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	4,28	12,62	-1,48%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	3,99	53,36	+1,43%

Principaux Fonds d’Actions par Essence Fund Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Anxin Stable Growth mix C	11,21B	9,21	3,99	-
Anxin Stable Growth mix A	11,21B	9,77	4,52	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,49B	5,14	3,24	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,49B	4,92	3,06	-
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	1,39B	13,30	-5,11	-

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
S&P 500 VIX Futures	19,01	+1,04	+5,79%
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TotalEnergies SE	55,25	-0,05	-0,09%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
EUR/TRY	36,2486	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%

Pétrole brut WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Pétrole Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Or	2.715,00	+24,20	+0,90%
Gasoil Londres	709,00	+0,38	+0,05%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	31,314	+0,299	+0,97%
Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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