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Essence Xinan Inc Flxbl Alloc A (001399)

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 429,45M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Essence Fund Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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001399 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Essence Xinan Inc Flxbl Alloc A (001399). Les informations sur le portefeuille de Essence Xinan Inc Flxbl Alloc A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,670	3,670
Actions	4,750	4,750
Oblig.	34,070	34,070
Convertibles	4,300	4,300
Autre	53,220	53,220

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,066	15,980
Cours/Valeur comptable	1,007	2,003
Cours/Ventes	0,663	1,722
Cours/Flux de trésorerie	7,133	45,783
Rendement de dividende	5,911	3,039
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,194	13,594

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	20,890	12,946
Services Financiers	20,480	13,389
Matériaux de base	18,860	11,420
Industrielles	14,910	21,324
Consommation Défensive	7,920	11,224
Energie	6,350	10,244
Santé	3,750	7,844
Immobilier	3,460	3,702
Services de Communication	3,370	4,974

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 63

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	11,24	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	5,74	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2023 1	-	5,72	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND 2023 1	-	5,70	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. GREEN BOND 2023 1	-	5,67	-	-
CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD. BOND	-	1,36	-	-
SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. BOND	-	1,06	-	-
INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. BOND	-	0,39	-	-
SHANDONG RUIFENG CHEMICAL CO.,LTD. BOND	-	0,37	-	-
HENGYI PETROCHEMICAL CO.,LTD. BOND	-	0,34	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Essence Fund Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Anxin Stable Growth mix A	11,21B	8,13	4,78	-
Anxin Stable Growth mix C	11,21B	7,67	4,25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,49B	3,86	3,39	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,49B	4,05	3,62	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,85B	2,48	-9,58	12,31

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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