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Eurizon Rendita D (0P00000TRY)

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09/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 103,87M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Eurizon Capital SGR SpA

ISIN: IT0000382165

Catégorie d'actif: Action

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0P00000TRY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Rendita D (0P00000TRY). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Rendita D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,070	3,630	3,560
Actions	11,270	11,270	0,000
Oblig.	88,660	88,660	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,871	15,091
Cours/Valeur comptable	1,346	2,127
Cours/Ventes	0,801	1,434
Cours/Flux de trésorerie	5,582	9,007
Rendement de dividende	4,393	3,004
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,232	10,655

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,650	16,744
Industrielles	13,690	14,361
Technologie	13,580	16,614
Conso / Cycliques	13,570	11,410
Matériaux de base	8,780	6,285
Consommation Défensive	7,640	8,042
Santé	6,870	12,667
Services publics	5,630	4,631
Energie	5,490	4,957
Services de Communication	5,180	6,247
Immobilier	0,910	2,744

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 172

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	11,32	98,710	-0,05%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005542516	10,61	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005367492	10,04	-	-
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	9,31	99,987	+0,00%
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	7,39	99,391	+0,02%
Italy 0 13-Sep-2024	IT0005561458	6,93	98,777	+0,02%
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	4,21	99,180	0,00%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	4,20	99,258	-0,01%
United States Treasury Notes 0%	-	1,92	-	-
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	1,75	99,689	+0,01%

Principaux Fonds d’Actions par Eurizon Capital SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eurizon Azioni Internazionali	2,35B	7,63	8,92	9,98
Eurizon Diversificato Etico	2,26B	-0,79	-1,00	1,32
Eurizon Azionario Internazionale Et	1,1B	5,17	6,40	9,68
IT0005241614	890,54M	4,12	3,30	-
Eurizon Azioni America	852,38M	9,48	10,67	12,39

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