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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund Y-acc-eur (0P0000CO5W)

Luxembourg

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09/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 44,87M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346389934

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000CO5W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5W). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,570	53,620	44,050
Actions	22,700	22,800	0,100
Oblig.	62,020	78,450	16,430
Convertibles	0,790	0,790	0,000
Privilégiées	0,630	0,630	0,000
Autre	4,290	4,380	0,090

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,616	14,917
Cours/Valeur comptable	2,103	2,040
Cours/Ventes	1,074	1,368
Cours/Flux de trésorerie	7,701	8,516
Rendement de dividende	3,552	2,958
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,950	10,614

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,990	16,702
Industrielles	15,370	14,375
Consommation Défensive	14,690	8,646
Conso / Cycliques	9,270	12,519
Santé	8,780	11,973
Services de Communication	6,310	5,868
Services publics	5,770	4,449
Technologie	4,790	15,316
Energie	4,210	4,910
Matériaux de base	2,430	6,448
Immobilier	2,390	2,639

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,440

Nombre de positions vendeuses: 410

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E048	4,29	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	3,34	-	-
S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_	-	1,79	-	-
Allemagne 1A	DE000BU0E055	1,68	3.373	-0.06%
EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE EUR_CFD	-	1,67	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	1,55	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1,54	101,000	-0,30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP234P48	1,04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP23QC55	0,87	-	-
Ferrovial	NL0015001FS8	0,86	35,420	-0,90%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1841614867	494,83M	7,85	8,53	-
Global Technology Fund A DIST EUR	8,69B	9,19	12,23	21,54
Global Technology Fund E Acc EUR	997,17M	8,99	11,39	20,63
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,66B	9,43	13,19	22,54
Global Technology Fund Y DIST EUR	515,56M	9,43	13,19	22,54

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USD/CAD	1,3690	+0,0015	+0,11%
USD/JPY	155,74	+0,28	+0,18%

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Pétrole Brent	84,22	+0,34	+0,41%
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