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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund Y-acc-eur (0P0000CO5W)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 41,89M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346389934

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5W). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	38,950	42,230	3,280
Oblig.	64,720	68,020	3,300
Convertibles	2,430	2,430	0,000
Privilégiées	0,740	0,740	0,000
Autre	5,160	5,160	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,278	15,001
Cours/Valeur comptable	2,586	2,088
Cours/Ventes	1,527	1,440
Cours/Flux de trésorerie	11,734	8,935
Rendement de dividende	3,465	2,995
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,810	10,273

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,120	16,765
Industrielles	17,620	14,648
Consommation Défensive	14,240	8,390
Santé	11,250	11,995
Conso / Cycliques	9,080	11,752
Services de Communication	5,710	5,893
Technologie	5,470	15,651
Services publics	3,590	4,650
Immobilier	3,060	2,716
Energie	3,020	4,791
Matériaux de base	1,820	6,251

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,674

Nombre de positions vendeuses: 425

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5,64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,44	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,33	-	-
SWISS MARKET INDX_CFD	-	2,79	-	-
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	2,15	36,08	+0,78%
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2,03	47,57	+0,70%
Allianz	DE0008404005	1,56	291,40	+0,10%
3I Group	GB00B1YW4409	1,54	3.569,00	+0,73%
Ferrovial	NL0015001FS8	1,47	37,300	+1,58%
Inditex	ES0148396007	1,46	52,960	+2,24%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,95B	16,96	11,11	-
LU1482751903	485,61M	16,16	9,06	-
LU1841614867	325,97M	15,43	8,10	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10,07B	16,95	11,11	20,46
Global Technology Fund E Acc EUR	1,2B	16,22	10,28	19,57

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