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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund A3 (0P00001AZW)

Luxembourg

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14/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,25M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0172396516

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 (0P00001AZW). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	109,310	115,100	5,790
Convertibles	1,070	1,070	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	69,748	45,900
Corporate	23,566	34,250
Titrisé	16,051	8,820
Produit dérivé	-0,005	13,745
Liquidités	-10,319	12,049

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 972

Nombre de positions vendeuses: 87

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6,28	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,00	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	4,14	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	4,12	-	-
Long Gilt Mar 25	-	2,49	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,48	94,170	-0,04%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,26	102,300	+0,03%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,06	99,600	+0,06%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1,72	97,420	+0,04%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	1,37	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2267099674	1,01B	6,37	1,26	3,84
LU1005243412	45,67M	3,08	0,08	0,83
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	517,04M	4,42	1,34	2,09
LU0277197595	20,01M	6,84	1,54	3,55
Euro Corporate Bond Fund A3 EUR	4,55M	3,91	-1,20	0,95

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France 40 Futures	7.460,2	-19,3	-0,26%
US 500	5.847,8	+4,9	+0,08%
S&P 500 VIX Futures	18,18	-0,03	-0,15%
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EUR/CHF	0,9400	-0,0007	-0,07%
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