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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-acc-eur (0P0000CO5T)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 166,85M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390197

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5T). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	115,270	119,170	3,900

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	65,436	34,444
Gouvernement	46,938	45,441
Produit dérivé	2,903	13,875
Liquidités	-15,294	12,083

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 255

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	26,69	100,910	-0,11%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18,60	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,21	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,61	99,390	+0,05%
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,25	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2,12	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	2,08	-	-
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	2,06	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	2,00	-	-
NN Group N.V. 6%	XS2616652637	1,90	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US High Yield Fund A Acc EUR	89,91M	11,48	4,85	5,78
US High Yield Fund A DIST EUR	39,72M	11,46	4,84	5,76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,4M	11,97	5,38	6,34
LU0337581549	79,75M	4,73	0,43	2,18
LU0936577567	16,96M	7,89	2,43	3,54

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