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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund Q Eur (0P00012F1B)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 921,6M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1032541242

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu (0P00012F1B). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,030	8,160	0,130
Actions	0,930	0,930	0,000
Oblig.	85,960	88,160	2,200
Convertibles	4,650	4,650	0,000
Privilégiées	0,430	0,430	0,000

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	74,110	74,110
Services Financiers	25,890	78,203

Allocation Géographique

Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 315

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,92	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0,82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,81	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,80	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,80	-	-
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0,74	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0,74	-	-

Principaux Fonds Obligataires par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921,6M	5,39	-0,57	1,09
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	921,6M	5,72	-0,24	-
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	921,6M	5,86	-0,06	1,88
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	921,6M	5,76	-0,23	1,54
LU1076275962	586,03M	5,48	0,90	2,46

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