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Ab Sicav I - Sustainable Euro High Yield Portfolio S Acc (0P0000NO92)

Luxembourg

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17/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 280,45M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0496389577

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000NO92 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S Acc (0P0000NO92). Les informations sur le portefeuille de AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,410	13,230	8,820
Oblig.	94,370	97,390	3,020
Convertibles	1,110	1,110	0,000
Privilégiées	0,110	0,110	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,340	10,783
Cours/Valeur comptable	1,651	2,539
Cours/Ventes	1,153	0,957
Cours/Flux de trésorerie	6,859	40,175
Rendement de dividende	3,295	3,053
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,214	10,112

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	97,161	85,553
Produit dérivé	-3,020	17,313
Liquidités	4,410	10,140
Gouvernement	0,339	3,710

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 254

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	1,67	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1,62	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	1,17	-	-
Cab 3.375%	XS2294186965	1,14	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1,12	104,255	0,00%
Paprec Holding S.A 3.5%	XS2349786835	1,11	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	XS2606019383	1,10	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1,03	-	-
PPF Telecom Group 3.25%	XS2238777374	0,97	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS2225204010	0,96	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AB FCP I AmerIncmPrtflo B Inc EUR	24,11B	-2,86	-3,33	1,02
AB FCP I AmerIncmPrtflo B2 AccEUR	24,11B	-2,81	-3,31	1,05
AB FCP I AmerIncmPrtflo BT Inc EUR	24,11B	-2,83	-3,30	1,05
American Income Portfolio IT Ine	24,11B	-2,36	-2,06	2,32
American Income Portfolio S1D Ine	24,11B	-2,33	-1,87	2,56

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