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Pimco Gis Euro Income Bond Fund E Class Eur Accumulation (0P0000SOHQ)

Irlande

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,59B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3QDMK77

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	201,120	317,340	116,220
Convertibles	0,070	0,070	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	13,043
Cours/Valeur comptable	0,732	2,296
Cours/Ventes	0,825	1,600
Cours/Flux de trésorerie	10,679	8,021
Rendement de dividende	10,179	3,696
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,236

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	67,693	30,486
Titrisé	104,506	9,057
Liquidités	-110,010	18,023
Produit dérivé	2,999	19,715
Corporate	35,593	56,928

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 921

Nombre de positions vendeuses: 297

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6%	-	16,97	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12,95	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	9,49	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	8,41	102,93	0,00%
Federal National Mortgage Association 5%	-	7,70	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,58	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,88	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	4,74	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379411	4,04	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,95	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1J892	81,66B	2,14	-1,58	0,86
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17

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