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Pimco Gis Euro Income Bond Fund E Class Eur Accumulation (0P0000SOHQ)

Irlande

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,63B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3QDMK77

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	201,140	334,110	132,970
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Autre	3,750	3,760	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	13,142
Cours/Valeur comptable	0,732	2,369
Cours/Ventes	0,825	1,578
Cours/Flux de trésorerie	10,679	7,958
Rendement de dividende	10,179	3,767
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,051

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	60,711	31,379
Liquidités	-105,596	18,461
Titrisé	104,325	8,808
Produit dérivé	3,563	18,865
Corporate	33,358	56,514

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 962

Nombre de positions vendeuses: 300

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6%	-	16,42	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	11,46	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,26	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,09	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,78	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,51	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,01	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,49	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	3,81	103,24	+0,03%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	3,74	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29

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