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Pimco Gis Euro Income Bond Fund Institutional Eur Accumulation (0P0000SOHP)

Irlande

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,45B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3V8Y234

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000SOHP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco (0P0000SOHP). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,030	0,030	0,000
Oblig.	189,550	294,540	104,990
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,079	12,808
Cours/Valeur comptable	0,725	1,952
Cours/Ventes	0,818	1,757
Cours/Flux de trésorerie	10,579	9,394
Rendement de dividende	10,275	3,320
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	8,951

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	76,841

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 755

Nombre de positions vendeuses: 208

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6%	-	17,76	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12,01	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,82	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	8,36	100,59	+0,03%
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	7,40	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	5,09	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741851PA4	4,57	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,70	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,18	-	-
Jupiter Mortgage No.1 Plc 6.61419%	XS2272274510	2,05	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1J892	70,86B	0,91	-1,63	-
IE00BQQ1HQ34	70,86B	0,84	-1,64	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	70,86B	0,92	-1,26	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	70,86B	0,86	-1,29	1,52
Income Fund Institutional Acc EUR H	70,86B	1,11	-0,36	2,45

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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