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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E-acc-eur (0P0000F5M0)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 189,79M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346393613

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E-Acc-E (0P0000F5M0). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E-Acc-E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,200	43,130	24,930
Oblig.	79,920	107,590	27,670
Convertibles	1,870	1,870	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	30,305	36,122
Corporate	45,216	49,871
Liquidités	18,178	17,643
Produit dérivé	4,405	9,272

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 265

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	15,94	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,53	100,083	+0,00%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	6,08	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	5,69	99,924	-0,01%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3,83	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3,03	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	3,00	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2,83	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2,77	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	2,56	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0337581549	79,5M	4,45	-0,13	2,28
US High Yield Fund A Acc EUR	91,03M	13,39	5,18	5,78
US High Yield Fund A DIST EUR	39,96M	13,39	5,16	5,77
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,41M	13,93	5,69	6,34
LU0718468068	58,68M	7,42	1,22	2,65

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EUR/CHF	0,9396	-0,0011	-0,12%
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Gasoil Londres	749,12	+1,37	+0,18%
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