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Eurobank I (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Us (0P00014ZYH)

Luxembourg

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04/11 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 20,24M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789341

Catégorie d'actif: Action

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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00014ZYH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend US (0P00014ZYH). Les informations sur le portefeuille de Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend US incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,730	20,680	12,950
Actions	45,230	45,230	0,000
Oblig.	46,780	49,710	2,930
Convertibles	0,090	0,090	0,000
Privilégiées	0,120	0,120	0,000
Autre	0,060	0,080	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,346	17,223
Cours/Valeur comptable	3,314	2,640
Cours/Ventes	2,163	1,898
Cours/Flux de trésorerie	10,073	10,737
Rendement de dividende	1,519	2,593
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,050	10,838

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,940	19,922
Santé	14,810	11,772
Services Financiers	12,990	16,432
Conso / Cycliques	12,110	9,692
Services de Communication	8,350	6,731
Industrielles	7,930	11,092
Consommation Défensive	4,560	7,640
Energie	3,640	4,704
Matériaux de base	3,380	4,060
Immobilier	2,180	6,893
Services publics	1,100	3,287

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 18

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	9,49	83,810	+0,43%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	8,97	91,170	-0,52%
Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund I USD ND	LU1883873652	8,87	30,860	+0,03%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8,79	18,420	+0,11%
Parvest Bond USD Short Duration Privilege Capitali	LU0111478441	8,31	188,660	+0,07%
Amundi Fds Pio US Bond I2 USD C	LU1883851765	7,71	-	-
Amundi Fds Pio Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	7,61	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	7,36	91,73	-0,51%
GS US Equity ESG I Acc USD	LU0234588290	5,56	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	5,28	56,330	+0,46%

Principaux Fonds d’Actions par Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PrivateBanking Class LFs GlblLow	348,61M	1,73	0,25	-
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137,38M	3,92	-0,03	2,59
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137,38M	3,92	-0,03	2,51
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	137,38M	4,19	0,61	3,24
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	108,59M	12,26	7,24	7,71

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USD/JPY	161,02	+0,19	+0,12%

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Pétrole Brent	85,51	+0,51	+0,60%
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Gasoil Londres	788,12	+5,87	+0,75%
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Argent	29,545	-0,015	-0,05%
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