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Europac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX)

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26/06 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 94,02M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Euro Pacific Asset Management

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

EPDPX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Les informations sur le portefeuille de EuroPac International Dividend Income Fund Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	9,420	9,420
Actions	90,130	90,130
Autre	0,460	0,460

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,981	11,556
Cours/Valeur comptable	1,048	1,375
Cours/Ventes	0,827	0,945
Cours/Flux de trésorerie	4,363	6,011
Rendement de dividende	5,493	3,892
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,178	9,788

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	21,830	7,748
Energie	15,400	7,536
Services publics	14,040	3,413
Services de Communication	13,230	6,117
Consommation Défensive	12,760	9,196
Santé	10,790	10,582
Services Financiers	6,330	20,362
Immobilier	2,400	1,792
Industrielles	1,460	14,306
Technologie	0,910	8,442
Conso / Cycliques	0,850	11,623

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	3,97	69,420	-0,43%
Shell ADR	US7802593050	3,37	71,32	+0,65%
British American Tobacco ADR	US1104481072	2,86	31,68	-0,52%
Engie	FR0010208488	2,82	13.42	-1.69%
Barrick Gold	CA0679011084	2,63	16,92	+0,74%
BP ADR	US0556221044	2,37	35,91	+0,53%
Alamos Gold	CA0115321089	2,35	21,72	+0,05%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	2,30	66,45	+0,35%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,22	250,40	+0,32%
Enel	IT0003128367	2,19	6,497	-0,78%

Principaux Fonds d’Actions par Euro Pacific Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
EuroPac Gold A	623,14M	16,56	-6,40	4,93
EuroPac International Value A	106,39M	-4,11	4,73	2,06
EP EM Small Companies Fund Class A	71,13M	-4,15	-8,04	1,89

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France 40 Futures	7.549,0	-77,0	-1,01%
US 500	5.482,9	+5,0	+0,09%
S&P 500 VIX Futures	13,83	-0,08	-0,56%
DAX	18.205,39	+50,15	+0,28%
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EUR/CHF	0,9614	+0,0029	+0,30%
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