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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (0P00011M0K)

Irlande

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 952,81M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B96G6Y08

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00011M0K

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21/11/2024	154,860	154,860	154,860	154,860	-0,03%
20/11/2024	154,910	154,910	154,910	154,910	0,01%
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05/11/2024	154,380	154,380	154,380	154,380	-0,01%
04/11/2024	154,400	154,400	154,400	154,400	0,02%
01/11/2024	154,370	154,370	154,370	154,370	0,01%
31/10/2024	154,360	154,360	154,360	154,360	-0,11%
30/10/2024	154,530	154,530	154,530	154,530	0,03%
29/10/2024	154,480	154,480	154,480	154,480	0,03%
28/10/2024	154,430	154,430	154,430	154,430	0,05%
25/10/2024	154,350	154,350	154,350	154,350	0,02%
24/10/2024	154,320	154,320	154,320	154,320	0,05%

Le + haut: 154,950

Le + bas: 154,320

Différence: 0,630

Moyenne: 154,635

Variation %: 0,402

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