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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (0P00011M0K)

Irlande

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24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 932,58M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B96G6Y08

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation (0P00011M0K). Les informations sur le portefeuille de Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,920	4,920
Oblig.	94,620	94,620
Convertibles	0,460	0,460

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,509	10,338
Cours/Valeur comptable	0,412	4,817
Cours/Ventes	1,600	0,814
Cours/Flux de trésorerie	-	33,214
Rendement de dividende	1,206	3,199
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,000	10,360

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	94,619	84,334
Liquidités	4,920	9,497

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 178

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lorca Holdco Limited 2024 Eur Term Loan B	-	1,96	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,42	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1,28	-	-
Inter Media and Communication S.p.A 6.75%	XS2439248472	1,17	-	-
Cd R Firefly Bidco Limited 2024 Gbp Term Loan B6	-	1,16	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	1,15	-	-
Upfield BV 6.875%	XS2848926239	1,15	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	1,05	-	-
GTCR W-2 Merger Sub LLC 8.5%	XS2696111389	1,03	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	1,01	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,76B	3,51	0,42	1,09
IE00BYXHR262	7,76B	4,43	1,03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,72B	3,79	-0,82	1,65
IE00B9721Z33	1,34B	4,19	1,02	1,30
IE00BJCXFM61	1,14B	3,79	1,15	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
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