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Eurovalor Bonos Alto Rendimiento Fi (133478034)

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19/11 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 5,83M
Type:  Fonds
Marché:  Espagne
Emetteur:  Allianz Popular Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0133478034 
Catégorie d'actif:  Obligation
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI 193,91 +0,12 +0,06%

133478034 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI (133478034). Les informations sur le portefeuille de Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Actions 0,29 0,29 0,00
Oblig. 100,83 103,10 2,27
Convertibles 0,40 0,40 0,00
Privilégiées 0,12 0,12 0,00
Autre 0,31 0,31 0,00

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 12,24 11,55
Cours/Valeur comptable 1,54 89,54
Cours/Ventes 0,43 1,59
Cours/Flux de trésorerie 7,31 8,23
Rendement de dividende - 4,76
Croissance des bénéfices sur 5 ans 13,36 11,76

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 78,24 82,80
Produit dérivé 15,04 45,58
Gouvernement 8,90 8,72
Liquidités -3,74 16,89
Titrisé 0,73 0,99

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR LU0141799097 11,12 42,948 +0,01%
  UBAM - Global High Yield Solution IH EUR Acc LU0569863755 11,02 197,580 +0,09%
  AXA World Funds - US High Yield Bonds I Capitalisa LU0276014130 9,91 258,710 +0,03%
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi IE00B2R34Y72 9,91 25,960 +0,04%
  Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund IE00B78FDY06 9,82 160,305 +0,06%
  iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS IE00B66F4759 9,00 93,08 0,00%
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc LU1644441807 8,80 - -
BGF Global High Yield Bond I2 EUR H LU1791806000 8,76 - -
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap LU0891843558 7,80 - -
  Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro IE0033758917 5,96 175,740 -0,02%

Principaux Fonds Obligataires par Santander Asset Management SGIIC

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Eurovalor Renta Fija Corto FI 2,52B 2,78 0,60 0,13
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