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Everbright Pramerica Yao Wallet Mmkt A (001973)

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07/01 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,6B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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001973 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Everbright Pramerica Yao Wallet MMKt A (001973). Les informations sur le portefeuille de Everbright Pramerica Yao Wallet MMKt A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	43,570	43,570
Oblig.	2,000	2,000
Autre	54,420	54,420

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	43,575	53,578
Corporate	2,003	5,202

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	28,20	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 119TH ISSUANCE	-	3,73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	2,32	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD 75TH ISSUANCE	-	1,86	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 132TH ISSUANCE	-	1,85	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	1,85	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 162TH ISSUANCE	-	1,40	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1,33	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 13	-	1,05	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1,04	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Everbright Pramerica Money Market	6,05B	1,51	1,78	2,48
Everbright Pramerica Credit Bond A	4,71B	5,17	-3,46	6,57
Everbright Pramerica Credit Bond C	4,71B	4,77	-3,75	6,21
Everbright Pramerica Enhance YieldA	2,82B	8,43	4,56	4,97
Everbright Pramerica Enhance YieldC	2,82B	8,06	4,16	4,56

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France 40 Futures	7.417,9	-78,6	-1,05%
US 500	5.908,9	-0,6	-0,01%
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Gaz naturel	3,586	+0,137	+3,97%

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