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Jpm Global (ex-uk) Bond Fund C - Gross Income (0P0000X4FQ)

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21/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 570,92M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB00B235J198

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPM Global ex-UK Bond Fund C Gross Income (0P0000X4FQ). Les informations sur le portefeuille de JPM Global ex-UK Bond Fund C Gross Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,72	7,30	1,58
Oblig.	94,28	94,66	0,38

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,16	8,75
Cours/Valeur comptable	0,74	0,99
Cours/Ventes	0,44	0,94
Cours/Flux de trésorerie	6,13	8,09
Rendement de dividende	6,44	4,39
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,38	16,11

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	84,32	62,88
Corporate	9,96	26,79
Liquidités	4,14	33,44
Produit dérivé	1,58	93,27

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 444

Nombre de positions vendeuses: 48

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	6,00	100,240	+0,15%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4,09	101,920	+0,01%
United States Treasury Notes 4%	-	3,53	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,09	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1,81	103,380	+0,02%
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,67	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,61	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,43	93,100	+0,09%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1200941746	1,33	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1,22	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Funds Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	570,92M	3,48	-1,87	1,42
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	570,92M	-1,27	-3,02	1,44
Bond Fund I Gross Accumulation	144,56M	-2,15	-4,05	7,26
Corporate Bond Fund I Gross Income	144,56M	-2,16	-4,06	2,54
Bond Fund C Gross Accumulation	144,56M	2,76	-2,68	2,37

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