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Fonds D'obligations Mondiales De Base Plus Mfs Sun Life F (0P0000Y9ZN)

Toronto

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 56,34M

Type: Fonds

Marché: Canada

Emetteur: Excel Funds Management Inc

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000Y9ZN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Excel High Income Series Fund Share F (0P0000Y9ZN). Les informations sur le portefeuille de Excel High Income Series Fund Share F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,470	4,010	0,540
Oblig.	94,580	94,580	0,000
Convertibles	0,660	0,660	0,000
Autre	1,290	1,290	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	48,673	44,804
Corporate	32,770	34,634
Titrisé	15,366	7,934
Liquidités	0,996	4,377
Municipale	0,247	1,889

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 314

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300171525	2,96	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,74	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,72	100,290	+0,35%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	2,59	105,380	+0,30%
Korea (Republic Of) 1.875%	KR103502G966	2,36	-	-
Korea (Republic Of) 1.375%	KR103502GA67	2,19	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,07	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	1,71	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201711L13	1,67	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1,64	103,980	+0,42%

Principaux Fonds Obligataires par SLGI Asset Management Inc

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Excel High Income Series Fund A		56,34M	4,60	2,04	2,05

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
S&P 500 VIX Futures	16,03	-0,74	-4,42%
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S&P 500	5.969,3	+20,6	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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