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Ksm Active Government-aa & Up Il (0P0000G7KI)

Tel Aviv

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Rating de Morningstar:
Actif total: 161,56M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051103096

S/N: 5110309

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000G7KI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Excellence General Bond (0P0000G7KI). Les informations sur le portefeuille de Excellence General Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,9	0,9	0,0
Oblig.	99,2	99,2	0,0

Configuration du style

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Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,3	7,6
Cours/Valeur comptable	0,8	0,9
Cours/Ventes	0,3	0,3
Cours/Flux de trésorerie	5,0	4,6
Rendement de dividende	4,3	3,1
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,8	7,0

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	78,0	79,6
Corporate	21,3	24,5
Liquidités	0,9	1,8

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 59

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	11,64	95,800	-0,01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	11,37	112,340	-0,06%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	8,81	101,920	+0,19%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	7,27	103,95	+0,11%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6,70	113,87	+0,51%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	6,15	114,96	-0,07%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,70	81,460	+0,46%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2,88	101,670	+0,13%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2,66	85,11	+0,35%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,26	88,05	+0,92%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880,38M	2,85	0,68	1,06
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67

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