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Ksm Active Global Corporate Neut Fx Tax! (0P0000A7DO)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 114,96M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051033871

S/N: 5103387

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Excellence Glbl Corp ForexHedgd Liable! (0P0000A7DO). Les informations sur le portefeuille de Excellence Glbl Corp ForexHedgd Liable! incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,3	12,4	8,1
Oblig.	92,3	92,3	0,0
Autre	3,3	3,4	0,1

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,4	17,5
Cours/Valeur comptable	1,4	1,8
Cours/Ventes	0,1	4,8
Cours/Flux de trésorerie	1,0	25,6
Rendement de dividende	-	5,0
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,9

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	75,9	64,3
Gouvernement	16,4	40,7
Liquidités	4,3	5,1
Titrisé	0,0	4,7

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel (State Of)	XS2722281081	12,82	-	-
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	9,19	339,680	0,00%
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	8,94	90,371	-0,09%
Icl Group Ltd Eligible ICL 6.375 31-May-2038	IL0028103310	8,36	360,000	+1,41%
Mizrahi Te 2I 3.07 07-Apr	IL0069508369	7,67	92,575	+0,10%
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	7,15	93,391	+0,07%
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 4.25 14-Au	IL0060002446	5,46	93,125	-0,13%
SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond	US78464A3757	5,26	32,81	+0,06%
Aroundtown SA	XS1964701822	4,30	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.75 30-Jun-2030	IL0011677908	3,83	91,750	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IL0051377401	3,75B	2,14	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	939,17M	0,66	0,94	-
Excellence Nexus	850,09M	2,89	2,10	2,23
KESEM KTF Tel Bond 60	750,06M	0,91	0,03	1,62
Excellence Investment Portf no Eq	732,57M	1,76	0,86	1,55

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US 500	5.560,0	-4,4	-0,08%
S&P 500 VIX Futures	15,20	+0,16	+1,04%
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S&P 500	5.564,41	+59,41	+1,08%
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EUR/CHF	0,9688	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,3764	+0,0013	+0,09%
USD/JPY	156,84	-0,16	-0,10%

Pétrole brut WTI	78,24	-0,16	-0,20%
Pétrole Brent	82,25	-0,04	-0,05%
Or	2.399,20	+4,50	+0,19%
Gasoil Londres	747,75	+0,37	+0,05%
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Argent	29,247	-0,074	-0,25%
Gaz naturel	2,279	-0,007	-0,31%

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